搜索

国联恒鑫纯债E

( E: 018964)

6.31%

成立以来收益率

-0.01%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 2.46%
  • 近1年 5.33%
  • 近3年 6.31%
  • 成立以来 6.31%
产品信息
  • 基金名称国联恒鑫纯债债券型证券投资基金
  • 基金简称国联恒鑫纯债E
  • 成立日期2023年07月28日
  • 基金代码 E: 018964
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人南京银行股份有限公司
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

杨宇俊

杨宇俊先生,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,研究生、博士学位,具有基金从业资格。2013年5月至2022年6月历任中加基金专户投资经理、固定收益部基金经理、部门主管。2022 年6月加入公司,现任固收投资三部总经理。

霍顺朝

霍顺朝先生,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015 年3月至 2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021 年 4 月至 2023 年 2 月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入公司,现任固收投资三部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-12-11 1.1087 1.1087 -0.01%
2024-12-10 1.1088 1.1088 0.07%
2024-12-09 1.1080 1.1080 0.03%
2024-12-06 1.1077 1.1077 -0.01%
2024-12-05 1.1078 1.1078 0.02%
335条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
0条记录
交易费率
申购费0
赎回费
Y<7日1.50%
Y≥7日0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
销售服务费率0.30%/年
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告
销售机构
直销机构
1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
立即开户
2、国联微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
代销机构
银行
N
  • 宁波银行股份有限公司
查看更多
券商及期货
D
  • 东方证券股份有限公司
G
  • 国信证券股份有限公司
  • 国泰君安证券股份有限公司
  • 国金证券股份有限公司
H
  • 华福证券有限责任公司
  • 华创证券有限责任公司
K
  • 开源证券股份有限公司
M
  • 麦高证券有限责任公司
P
  • 平安证券股份有限公司
Z
  • 中信证券股份有限公司
  • 中信证券(山东)有限责任公司
  • 中信证券华南股份有限公司
  • 中信期货有限公司
查看更多
第三方机构
F
  • 泛华普益基金销售有限公司
J
  • 嘉实财富管理有限公司
  • 京东肯特瑞基金销售有限公司
M
  • 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
N
  • 诺亚正行基金销售有限公司
  • 南京苏宁基金销售有限公司
S
  • 上海大智慧基金销售有限公司
  • 上海基煜基金销售有限公司
  • 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
  • 上海利得基金销售有限公司
  • 上海陆享基金销售有限公司
  • 上海好买基金销售有限公司
  • 上海攀赢基金销售有限公司
  • 上海天天基金销售有限公司
  • 上海万得基金销售有限公司
  • 上海联泰基金销售有限公司
T
  • 腾安基金销售(深圳)有限公司
  • 泰信财富基金销售有限公司
Z
  • 珠海盈米基金销售有限公司
  • 浙江同花顺基金销售有限公司
查看更多
保险
X
  • 玄元保险代理有限公司
Y
  • 阳光人寿保险股份有限公司
查看更多