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首页 > 基金产品 > 国联恒生港股通科技ETF

国联恒生港股通科技ETF

( 159015)

-2.78%

成立以来收益率

1.76%

日涨跌幅

基金类型：指数型
风险等级：中高风险
起购金额： -
交易状态：正常开放

申赎清单

单位净值累计净值

近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
成立以来

近6月 -
近1年 -
近3年 -
成立以来 -2.78%

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申购赎回清单

公告基本信息
最新公告日期	2026-05-27
基金名称	国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称	国联基金管理有限公司
基金代码	159015

2026-05-26日信息内容
现金差额（单位：元）	-396.00
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）	972185.83
基金份额净值（单位：元）	0.9722

2026-05-27日信息内容
预估现金部分(元)	-294.68
现金替代比例上限	100.000%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位（份）	1000000.00
允许申购	是
允许赎回	是
当天累计可申购的基金份额上限(份)	50000000.00
当天累计可赎回的基金份额上限(份)	50000000.00
本市场申购赎回组合证券只数	1
全部申购赎回组合证券只数	31

股票代码	股票名称	股票数量	现金替代标志	申购现金替代保证金率	赎回现金替代保证金率	申购替代金额	挂牌市场
00020	商汤 - W	17237.00	允许	20.000%	0.000%	32269.2000	香港市场
00268	金蝶国际	1514.00	允许	20.000%	0.000%	12049.9200	香港市场
00285	比亚迪电子	396.00	允许	20.000%	0.000%	11629.6300	香港市场
00303	VTECH HOLDINGS	83.00	允许	20.000%	0.000%	4440.1500	香港市场
00522	ASMPT	168.00	允许	20.000%	0.000%	35949.1400	香港市场
00700	腾讯控股	321.00	允许	20.000%	0.000%	147381.5500	香港市场
00763	中兴通讯	379.00	允许	20.000%	0.000%	9877.8100	香港市场
00981	中芯国际	1096.00	允许	20.000%	0.000%	96744.5600	香港市场
00992	联想集团	3423.00	允许	20.000%	0.000%	65119.8100	香港市场
01024	快手 - W	1138.00	允许	20.000%	0.000%	54510.6400	香港市场
01347	华虹半导体	400.00	允许	20.000%	0.000%	60116.0300	香港市场
01357	美图公司	1841.00	允许	20.000%	0.000%	9049.5100	香港市场
01384	滴普科技	15.00	允许	20.000%	0.000%	940.4900	香港市场
01415	高伟电子	152.00	允许	20.000%	0.000%	4750.0500	香港市场
01729	汇聚科技	348.00	允许	20.000%	0.000%	6947.9800	香港市场
01797	东方甄选	238.00	允许	20.000%	0.000%	5540.8400	香港市场
01810	小米集团 - W	4756.00	允许	20.000%	0.000%	148029.5200	香港市场
02018	瑞声科技	381.00	允许	20.000%	0.000%	17676.2500	香港市场
02382	舜宇光学科技	357.00	允许	20.000%	0.000%	27610.8600	香港市场
02400	心动公司	149.00	允许	20.000%	0.000%	8126.7000	香港市场
02577	英诺赛科	145.00	允许	20.000%	0.000%	11252.4100	香港市场
03690	美团 - W	1435.00	允许	20.000%	0.000%	118263.7600	香港市场
03888	金山软件	527.00	允许	20.000%	0.000%	11817.0500	香港市场
03896	金山云	1364.00	允许	20.000%	0.000%	9828.9500	香港市场
06088	FIT HON TENG	916.00	允许	20.000%	0.000%	8305.9300	香港市场
09626	哔哩哔哩 - W	158.00	允许	20.000%	0.000%	22605.6400	香港市场
09636	九方智投控股	94.00	允许	20.000%	0.000%	2957.1900	香港市场
09660	地平线机器人 - W	5880.00	允许	20.000%	0.000%	39173.3100	香港市场
09880	优必选	174.00	允许	20.000%	0.000%	22001.3400	香港市场
09988	阿里巴巴 - W	1214.00	允许	20.000%	0.000%	162010.4100	香港市场
159900	申赎现金	0.00	必须	0.000%	0.000%	1166976.6300	深圳市场

产品信息

基金名称国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券...
基金简称国联恒生港股通科技ETF
合同生效日2026年04月22日

基金代码 159015
基金类别(合同)股票型证券投资基金
基金托管人国泰海通证券股份有限公司

基金全称

国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金

业绩比较基准

恒生港股通科技主题指数收益率

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的标的指数为：恒生港股通科技主题指数。本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、其他港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准。

基金经理

陈薪羽

陈薪羽先生，中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司，现任多策略投资部基金经理。

梁勤之

梁勤之先生，中国国籍，毕业于香港中文大学金融学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋業有限公司投资研究部投资分析师；2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理；2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员；2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入公司，现任权益投资部基金经理。

基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅
2026-05-26	0.9722	0.9722	1.76%
2026-05-25	0.9554	0.9554	-0.07%
2026-05-22	0.9561	0.9561	2.60%
2026-05-21	0.9319	0.9319	-2.37%
2026-05-20	0.9545	0.9545	0.45%

共 16条记录

分红配送

权益登记日	分红发放日	每份分红(元)
暂无数据

共 0条记录

交易费率

认购费
S<50万份	0.30%
50万份≤S<100万份	0.20%
S≥100万份	500元/笔

管理费

0.50%/年

托管费

0.10%/年

注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

认购费：基金管理人办理网下现金认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.30%的标准收取一定的佣金。投资者申请多次认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

申购费、赎回费：投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

基金公告

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代销机构

银行

暂无机构

券商及期货

国泰海通证券股份有限公司
国联民生证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司

民生证券股份有限公司

中信证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
中信证券（山东）有限责任公司
中信证券华南股份有限公司

第三方机构

暂无机构

保险

暂无机构

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联系我们风险提示函投资人权益须知基金法律法规反洗钱专栏人员公示适当性管理办法风险等级划分说明应急处理提示意见反馈问卷测评

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