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首页 > 基金产品 > 国联恒生港股通科技ETF

国联恒生港股通科技ETF

( 159015)

-11.09%

成立以来收益率

08-24

0.67%

日涨跌幅

08-25

基金类型：指数型
风险等级：中高风险
起购金额： -
交易状态：正常开放

申赎清单

单位净值累计净值

近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
成立以来

近6月 -
近1年 -
近3年 -
成立以来 -11.09% 08-24

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申购赎回清单

公告基本信息
最新公告日期	2026-08-25
基金名称	国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称	国联基金管理有限公司
基金代码	159015

2026-08-24日信息内容
现金差额（单位：元）	1035.31
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）	889100.94
基金份额净值（单位：元）	0.8891

2026-08-25日信息内容
预估现金部分(元)	-55.18
现金替代比例上限	100.000%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位（份）	1000000.00
允许申购	是
允许赎回	是
当天累计可申购的基金份额上限(份)	50000000.00
当天累计可赎回的基金份额上限(份)	50000000.00
本市场申购赎回组合证券只数	1
全部申购赎回组合证券只数	32

股票代码	股票名称	股票数量	现金替代标志	申购现金替代保证金率	赎回现金替代保证金率	申购替代金额	挂牌市场
00020	商汤 - W	13401.00	允许	20.000%	0.000%	20457.9800	香港市场
00268	金蝶国际	1177.00	允许	20.000%	0.000%	9968.0100	香港市场
00285	比亚迪电子	308.00	允许	20.000%	0.000%	7414.3400	香港市场
00303	VTECH HOLDINGS	64.00	允许	20.000%	0.000%	3419.5900	香港市场
00522	ASMPT	130.00	允许	20.000%	0.000%	21303.8700	香港市场
00700	腾讯控股	322.00	允许	20.000%	0.000%	147135.2500	香港市场
00763	中兴通讯	295.00	允许	20.000%	0.000%	7138.1600	香港市场
00981	中芯国际	959.00	允许	20.000%	0.000%	66478.0200	香港市场
00992	联想集团	2661.00	允许	20.000%	0.000%	81908.9300	香港市场
01024	快手 - W	1188.00	允许	20.000%	0.000%	40738.1900	香港市场
01347	华虹宏力	311.00	允许	20.000%	0.000%	35139.6500	香港市场
01357	美图公司	1426.00	允许	20.000%	0.000%	6308.6600	香港市场
01384	滴普科技	11.00	允许	20.000%	0.000%	380.1800	香港市场
01415	高伟电子	119.00	允许	20.000%	0.000%	2839.9100	香港市场
01729	汇聚科技	286.00	允许	20.000%	0.000%	4449.2400	香港市场
01797	东方甄选	186.00	允许	20.000%	0.000%	4207.0600	香港市场
01810	小米集团 - W	4143.00	允许	20.000%	0.000%	119696.1600	香港市场
02018	瑞声科技	295.00	允许	20.000%	0.000%	12064.4000	香港市场
02382	舜宇光学科技	274.00	允许	20.000%	0.000%	17129.9200	香港市场
02400	心动公司	116.00	允许	20.000%	0.000%	5004.1800	香港市场
02577	英诺赛科	210.00	允许	20.000%	0.000%	9482.3700	香港市场
03690	美团 - W	1268.00	允许	20.000%	0.000%	108901.2700	香港市场
03888	金山软件	404.00	允许	20.000%	0.000%	9935.0800	香港市场
03896	金山云	1060.00	允许	20.000%	0.000%	6175.5700	香港市场
06088	FIT HON TENG	712.00	允许	20.000%	0.000%	3586.1600	香港市场
09626	哔哩哔哩 - W	124.00	允许	20.000%	0.000%	16689.1700	香港市场
09636	九方智投控股	73.00	允许	20.000%	0.000%	2046.8900	香港市场
09660	地平线机器人 - W	4571.00	允许	20.000%	0.000%	22524.5200	香港市场
09880	优必选	135.00	允许	20.000%	0.000%	11166.7700	香港市场
09988	阿里巴巴 - W	1183.00	允许	20.000%	0.000%	138211.9000	香港市场
09999	网易	618.00	允许	20.000%	0.000%	125085.9400	香港市场
159900	申赎现金	0.00	必须	0.000%	0.000%	1066987.3400	深圳市场

产品信息

基金名称国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券...
基金简称国联恒生港股通科技ETF
合同生效日2026年04月22日

基金代码 159015
基金类别(合同)股票型证券投资基金
基金托管人国泰海通证券股份有限公司

基金全称

国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金

业绩比较基准

恒生港股通科技主题指数收益率

风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资目标

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的标的指数为：恒生港股通科技主题指数。本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、其他港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准。

基金经理

陈薪羽

陈薪羽先生，中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司，现任多策略投资部基金经理。

梁勤之

梁勤之先生，中国国籍，毕业于香港中文大学金融学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年6月任懋業有限公司投资研究部投资分析师；2016年7月至2017年11月任香港大和资本市场有限公司股票研究部研究助理；2017年12月至2020年12月任华商基金管理有限公司研究发展部研究员；2020年12月至2023年9月任中信证券股份有限公司权益投资部研究员。2023年10月加入公司，现任权益投资部基金经理。

基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅
2026-08-25	0.8951	0.8951	0.67%
2026-08-24	0.8891	0.8891	-4.10%
2026-08-21	0.9271	0.9271	1.26%
2026-08-20	0.9156	0.9156	-0.45%
2026-08-19	0.9197	0.9197	-1.27%

共 80条记录

分红配送

权益登记日	分红发放日	每份分红(元)
暂无数据

共 0条记录

交易费率

认购费
S<50万份	0.30%
50万份≤S<100万份	0.20%
S≥100万份	500元/笔

管理费

0.50%/年

托管费

0.10%/年

注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

认购费：基金管理人办理网下现金认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.30%的标准收取一定的佣金。投资者申请多次认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

申购费、赎回费：投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

基金公告

销售机构

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代销机构

银行

暂无机构

券商及期货

国泰海通证券股份有限公司
国联民生证券股份有限公司

民生证券股份有限公司

中信证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
中信证券（山东）有限责任公司
中信证券华南股份有限公司

第三方机构

暂无机构

保险

暂无机构

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