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首页 > 基金产品 > 国联央视50ETF

国联央视50ETF

( 159965)

69.49%

成立以来收益率

0.34%

日涨跌幅

基金类型：指数型
风险等级：中高风险
起购金额： -
交易状态：正常开放

申赎清单

单位净值累计净值

近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
成立以来

近6月 5.71%
近1年 13.64%
近3年 28.30%
成立以来 69.49%

更多推荐

申购赎回清单

公告基本信息
最新公告日期	2025-07-28
基金名称	国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称	国联基金管理有限公司
基金代码	159965
拟合指数代码	399550

2025-07-25日信息内容
现金差额（单位：元）	-53265.25
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）	1538804.75
基金份额净值（单位：元）	1.5388

2025-07-28日信息内容
预估现金部分(元)	-53265.25
现金替代比例上限	50.000%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位（份）	1000000.00
最小申购赎回单位现金红利(元)	0.00
申购赎回组合证券只数	50
允许申购	否
允许赎回	否
当天累计可申购的基金份额上限(份)	不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份)	10000000.00

股票代码	股票名称	股票数量	现金替代标志	现金替代溢价比例	申购现金替代溢价比例	赎回现金替代折价比例
000002	万科Ａ	2500	允许	10.000%	0.000%	0.000%
000049	德赛电池	300	允许	10.000%	0.000%	0.000%
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000423	东阿阿胶	600	允许	10.000%	0.000%	0.000%
000538	云南白药	100	允许	10.000%	0.000%	0.000%
000596	古井贡酒	200	允许	10.000%	0.000%	0.000%
000651	格力电器	600	允许	10.000%	0.000%	0.000%
000726	鲁泰Ａ	200	允许	10.000%	0.000%	0.000%
000848	承德露露	800	允许	10.000%	0.000%	0.000%
000895	双汇发展	1400	允许	10.000%	0.000%	0.000%
002008	大族激光	400	允许	10.000%	0.000%	0.000%
002038	双鹭药业	300	允许	10.000%	0.000%	0.000%
002120	韵达股份	1800	允许	10.000%	0.000%	0.000%
002230	科大讯飞	1000	允许	10.000%	0.000%	0.000%
002294	信立泰	600	允许	10.000%	0.000%	0.000%
002410	广联达	700	允许	10.000%	0.000%	0.000%
002415	海康威视	2000	允许	10.000%	0.000%	0.000%
300003	乐普医疗	500	允许	10.000%	0.000%	0.000%
300024	机器人	200	允许	10.000%	0.000%	0.000%
300070	碧水源	1100	允许	10.000%	0.000%	0.000%
300124	汇川技术	700	允许	10.000%	0.000%	0.000%
300136	信维通信	1100	允许	10.000%	0.000%	0.000%
300183	东软载波	100	允许	10.000%	0.000%	0.000%
300244	迪安诊断	200	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600016	民生银行	9000	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600036	招商银行	1800	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600085	同仁堂	300	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600104	上汽集团	1400	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600196	复星医药	500	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600276	恒瑞医药	1900	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600398	海澜之家	300	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600519	贵州茅台	100	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600522	中天科技	1400	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600535	天士力	300	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600563	法拉电子	200	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600585	海螺水泥	300	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600600	青岛啤酒	100	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600660	福耀玻璃	200	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600690	海尔智家	600	允许	10.000%	0.000%	0.000%
600887	伊利股份	3100	允许	10.000%	0.000%	0.000%
601088	中国神华	1100	允许	10.000%	0.000%	0.000%
601166	兴业银行	4500	允许	10.000%	0.000%	0.000%
601318	中国平安	1700	允许	10.000%	0.000%	0.000%
601398	工商银行	13100	允许	10.000%	0.000%	0.000%
601601	中国太保	1200	允许	10.000%	0.000%	0.000%
601607	上海医药	400	允许	10.000%	0.000%	0.000%
601939	建设银行	2700	允许	10.000%	0.000%	0.000%
601988	中国银行	7900	允许	10.000%	0.000%	0.000%
603160	汇顶科技	100	允许	10.000%	0.000%	0.000%
603986	兆易创新	300	允许	10.000%	0.000%	0.000%

公告基本信息
最新公告日期	2026-06-12
基金名称	国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称	国联基金管理有限公司
基金代码	159965
拟合指数代码	399550

2026-06-11日信息内容
现金差额（单位：元）	-53430.03
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）	1689111.97
基金份额净值（单位：元）	1.6891

2026-06-12日信息内容
预估现金部分(元)	-52915.03
现金替代比例上限	50.000%
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位（份）	1000000.00
允许申购	是
允许赎回	是
当天累计可申购的基金份额上限(份)	不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份)	4000000.00
本市场申购赎回组合证券只数	25
全部申购赎回组合证券只数	51

股票代码	股票名称	股票数量	现金替代标志	申购现金替代保证金率	赎回现金替代保证金率	申购替代金额	赎回替代金额	挂牌市场
000002	万科Ａ	3100.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
000049	德赛电池	300.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
000333	美的集团	900.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
000423	东阿阿胶	500.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
000538	云南白药	100.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
000596	古井贡酒	200.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
000651	格力电器	800.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
000726	鲁泰Ａ	200.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
000848	承德露露	700.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
000895	双汇发展	1300.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
002008	大族激光	300.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
002038	双鹭药业	300.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
002120	韵达股份	1600.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
002230	科大讯飞	800.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
002294	信立泰	600.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
002410	广联达	600.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
002415	海康威视	1500.00	允许	34.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
159900	申赎现金	0.00	必须	0.000%	0.000%	1332714.9000	1090403.1000	深圳市场
300003	乐普医疗	500.00	允许	73.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
300024	机器人	200.00	允许	73.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
300070	碧水源	900.00	允许	73.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
300124	汇川技术	800.00	允许	73.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
300136	信维通信	1000.00	允许	73.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
300183	东软载波	100.00	允许	73.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
300244	迪安诊断	200.00	允许	73.000%	0.000%	0.0000	0.0000	深圳市场
600016	民生银行	10400.00	允许	10.000%	10.000%	40840.8000	33415.2000	上海市场
600036	招商银行	2200.00	允许	10.000%	10.000%	93726.6000	76685.4000	上海市场
600085	同仁堂	300.00	允许	10.000%	10.000%	8019.0000	6561.0000	上海市场
600104	上汽集团	1500.00	允许	10.000%	10.000%	17935.5000	14674.5000	上海市场
600196	复星医药	500.00	允许	10.000%	10.000%	11979.0000	9801.0000	上海市场
600276	恒瑞医药	1700.00	允许	10.000%	10.000%	87852.6000	71879.4000	上海市场
600398	海澜之家	400.00	允许	10.000%	10.000%	2569.6000	2102.4000	上海市场
600519	贵州茅台	100.00	允许	10.000%	10.000%	140690.0000	115110.0000	上海市场
600522	中天科技	1100.00	允许	10.000%	10.000%	59616.7000	48777.3000	上海市场
600535	天士力	400.00	允许	10.000%	10.000%	6248.0000	5112.0000	上海市场
600563	法拉电子	200.00	允许	10.000%	10.000%	32549.0000	26631.0000	上海市场
600585	海螺水泥	400.00	允许	10.000%	10.000%	8170.8000	6685.2000	上海市场
600600	青岛啤酒	100.00	允许	10.000%	10.000%	6675.9000	5462.1000	上海市场
600660	福耀玻璃	300.00	允许	10.000%	10.000%	17295.3000	14150.7000	上海市场
600690	海尔智家	700.00	允许	10.000%	10.000%	16254.7000	13299.3000	上海市场
600887	伊利股份	3800.00	允许	10.000%	10.000%	107049.8000	87586.2000	上海市场
601088	中国神华	1100.00	允许	10.000%	10.000%	57220.9000	46817.1000	上海市场
601166	兴业银行	5400.00	允许	10.000%	10.000%	108642.6000	88889.4000	上海市场
601318	中国平安	1600.00	允许	10.000%	10.000%	92646.4000	75801.6000	上海市场
601398	工商银行	14000.00	允许	10.000%	10.000%	117964.0000	96516.0000	上海市场
601601	中国太保	1500.00	允许	10.000%	10.000%	52899.0000	43281.0000	上海市场
601607	上海医药	400.00	允许	10.000%	10.000%	7145.6000	5846.4000	上海市场
601939	建设银行	2800.00	允许	10.000%	10.000%	32648.0000	26712.0000	上海市场
601988	中国银行	5900.00	允许	10.000%	10.000%	40238.0000	32922.0000	上海市场
603160	汇顶科技	100.00	允许	10.000%	10.000%	6282.1000	5139.9000	上海市场
603986	兆易创新	300.00	允许	10.000%	10.000%	159555.0000	130545.0000	上海市场

产品信息

基金名称国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称国联央视50ETF
合同生效日2019年03月19日

基金代码 159965
基金类别(合同)股票型证券投资基金
基金托管人中国银行股份有限公司

业绩比较基准

央视财经50指数收益率

风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

标的指数：央视财经50指数。本基金主要投资于标的指数即央视财经 50 指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资交易及转融通证券出借交易，以提高投资效率及进行风险管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈薪羽

陈薪羽先生，中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司，现任多策略投资部基金经理。

杜超

杜超先生，中国国籍，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业，本科、学士学位，具有基金从业资格。2013 年7月至 2016 年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入公司，现任多策略投资部基金经理。

基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅
2026-06-12	1.6949	1.6949	0.34%
2026-06-11	1.6891	1.6891	-0.28%
2026-06-10	1.6939	1.6939	-0.48%
2026-06-09	1.7020	1.7020	0.78%
2026-06-08	1.6889	1.6889	-0.76%

共 1736条记录

分红配送

权益登记日	分红发放日	每份分红(元)
暂无数据

共 0条记录

交易费率

申购费/赎回费	（1）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。（2）场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费	0.50%/年
托管费	0.10%/年
基金的指数许可使用费	0.03%/年
单笔申购/赎回最低金额/份额	投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为1,000,000份。

基金公告

销售机构

代销机构

银行

暂无机构

券商及期货

渤海证券股份有限公司

大同证券有限责任公司

方正证券股份有限公司

国联民生证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
国投证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司

华宝证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司

联储证券股份有限公司

民生证券股份有限公司

平安证券股份有限公司

申万宏源西部证券有限公司
申万宏源证券有限公司

中信证券华南股份有限公司
招商证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
中信证券（山东）有限责任公司
长城证券股份有限公司
中国中金财富证券有限公司
中信建投证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司

第三方机构

暂无机构

保险

暂无机构

现金差额（单位：元）	{cashBalance}
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）	{minimumNetAssetValue}
基金份额净值（单位：元）	{netFundShare}

预估现金部分（单位：元）	{estimatedCash}
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最小申购、赎回单位（单位：份）	{minimumUnit}
最小申购赎回单位现金红利(元)	{cashDividendPerMinimumUnit}
申购赎回组合证券只数	{securityCount}
允许申购	{allowSubscriptionName}
允许赎回	{allowRedemptionName}
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当天累计可赎回的基金份额上限(份)	{redeemCeiling}

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现金差额（单位：元）	{cashBalance}
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）	{minimumNetAssetValue}
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预估现金部分（单位：元）	{estimatedCash}
现金替代比例上限	{cashReplacementRatioCeiling,percent(3)}
是否需要公布IOPV	{needPublishIOPVName}
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允许赎回	{allowRedemptionName}
当天累计可申购的基金份额上限(份)	{subscribeCeiling}
当天累计可赎回的基金份额上限(份)	{redeemCeiling}
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