公告基本信息 | |
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最新公告日期 | 2025-07-04 |
基金名称 | 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 |
基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
基金代码 | 159965 |
拟合指数代码 | 399550 |
2025-07-03日信息内容 | |
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现金差额(单位:元) | -53204.95 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1506897.05 |
基金份额净值(单位:元) | 1.5069 |
2025-07-04日信息内容 | |
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预估现金部分(元) | -51343.95 |
现金替代比例上限 | 50.000% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
最小申购赎回单位现金红利(元) | 0.00 |
申购赎回组合证券只数 | 50 |
允许申购 | 是 |
允许赎回 | 是 |
当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 10000000.00 |
股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 固定替代金额 | |
---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万 科A | 2500 | 允许 | 10.000% | ||
000049 | 德赛电池 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
000333 | 美的集团 | 700 | 允许 | 10.000% | ||
000423 | 东阿阿胶 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
000538 | 云南白药 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
000596 | 古井贡酒 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
000651 | 格力电器 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
000726 | 鲁 泰A | 200 | 允许 | 10.000% | ||
000848 | 承德露露 | 800 | 允许 | 10.000% | ||
000895 | 双汇发展 | 1400 | 允许 | 10.000% | ||
002008 | 大族激光 | 400 | 允许 | 10.000% | ||
002038 | 双鹭药业 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
002120 | 韵达股份 | 1700 | 允许 | 10.000% | ||
002230 | 科大讯飞 | 1000 | 允许 | 10.000% | ||
002294 | 信立泰 | 600 | 允许 | 10.000% | ||
002410 | 广联达 | 700 | 允许 | 10.000% | ||
002415 | 海康威视 | 1900 | 允许 | 10.000% | ||
300003 | 乐普医疗 | 500 | 允许 | 10.000% | ||
300024 | 机器人 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
300070 | 碧水源 | 1100 | 允许 | 10.000% | ||
300124 | 汇川技术 | 700 | 允许 | 10.000% | ||
300136 | 信维通信 | 1100 | 允许 | 10.000% | ||
300183 | 东软载波 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
300244 | 迪安诊断 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
600016 | 民生银行 | 9000 | 允许 | 10.000% | ||
600036 | 招商银行 | 1800 | 允许 | 10.000% | ||
600085 | 同仁堂 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
600104 | 上汽集团 | 1400 | 允许 | 10.000% | ||
600196 | 复星医药 | 500 | 允许 | 10.000% | ||
600276 | 恒瑞医药 | 1900 | 允许 | 10.000% | ||
600398 | 海澜之家 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
600522 | 中天科技 | 1400 | 允许 | 10.000% | ||
600535 | 天士力 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
600563 | 法拉电子 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
600585 | 海螺水泥 | 300 | 允许 | 10.000% | ||
600600 | 青岛啤酒 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
600660 | 福耀玻璃 | 200 | 允许 | 10.000% | ||
600690 | 海尔智家 | 500 | 允许 | 10.000% | ||
600887 | 伊利股份 | 3100 | 允许 | 10.000% | ||
601088 | 中国神华 | 0 | 必须 | 0.000% | ||
601166 | 兴业银行 | 4400 | 允许 | 10.000% | ||
601318 | 中国平安 | 1700 | 允许 | 10.000% | ||
601398 | 工商银行 | 13000 | 允许 | 10.000% | ||
601601 | 中国太保 | 1200 | 允许 | 10.000% | ||
601607 | 上海医药 | 400 | 允许 | 10.000% | ||
601939 | 建设银行 | 2700 | 允许 | 10.000% | ||
601988 | 中国银行 | 7800 | 允许 | 10.000% | ||
603160 | 汇顶科技 | 100 | 允许 | 10.000% | ||
603986 | 兆易创新 | 300 | 允许 | 10.000% |
公告基本信息 | |
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最新公告日期 | 2025-07-04 |
基金名称 | 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 |
基金管理有限公司名称 | 国联基金管理有限公司 |
基金代码 | 159965 |
拟合指数代码 | 399550 |
2025-07-03日信息内容 | |
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现金差额(单位:元) | -53204.95 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1506897.05 |
基金份额净值(单位:元) | 1.5069 |
2025-07-04日信息内容 | |
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预估现金部分(元) | -51343.95 |
现金替代比例上限 | 50.000% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(份) | 1000000.00 |
允许申购 | 是 |
允许赎回 | 是 |
当天累计可申购的基金份额上限(份) | 不限 |
当天累计可赎回的基金份额上限(份) | 10000000.00 |
本市场申购赎回组合证券只数 | 25 |
全部申购赎回组合证券只数 | 51 |
股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
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000002 | 万 科A | 2500.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000049 | 德赛电池 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000333 | 美的集团 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000423 | 东阿阿胶 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000538 | 云南白药 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000596 | 古井贡酒 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000651 | 格力电器 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000726 | 鲁 泰A | 200.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000848 | 承德露露 | 800.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
000895 | 双汇发展 | 1400.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002008 | 大族激光 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002038 | 双鹭药业 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002120 | 韵达股份 | 1700.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002230 | 科大讯飞 | 1000.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002294 | 信立泰 | 600.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002410 | 广联达 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
002415 | 海康威视 | 1900.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 1204110.6000 | 993261.4000 | 深圳市场 |
300003 | 乐普医疗 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
300024 | 机器人 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
300070 | 碧水源 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
300124 | 汇川技术 | 700.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
300136 | 信维通信 | 1100.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
300183 | 东软载波 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
300244 | 迪安诊断 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 0.000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳市场 |
600016 | 民生银行 | 9000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 49005.0000 | 40095.0000 | 上海市场 |
600036 | 招商银行 | 1800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 92287.8000 | 75508.2000 | 上海市场 |
600085 | 同仁堂 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 11781.0000 | 9639.0000 | 上海市场 |
600104 | 上汽集团 | 1400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 25071.2000 | 20512.8000 | 上海市场 |
600196 | 复星医药 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 13992.0000 | 11448.0000 | 上海市场 |
600276 | 恒瑞医药 | 1900.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 109662.3000 | 89723.7000 | 上海市场 |
600398 | 海澜之家 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 2399.1000 | 1962.9000 | 上海市场 |
600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 155716.0000 | 127404.0000 | 上海市场 |
600522 | 中天科技 | 1400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 22268.4000 | 18219.6000 | 上海市场 |
600535 | 天士力 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 5200.8000 | 4255.2000 | 上海市场 |
600563 | 法拉电子 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 24816.0000 | 20304.0000 | 上海市场 |
600585 | 海螺水泥 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7352.4000 | 6015.6000 | 上海市场 |
600600 | 青岛啤酒 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7517.4000 | 6150.6000 | 上海市场 |
600660 | 福耀玻璃 | 200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 12586.2000 | 10297.8000 | 上海市场 |
600690 | 海尔智家 | 500.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 14162.5000 | 11587.5000 | 上海市场 |
600887 | 伊利股份 | 3100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 94627.5000 | 77422.5000 | 上海市场 |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 必须 | 0.000% | 0.000% | 44440.0000 | 44440.0000 | 上海市场 |
601166 | 兴业银行 | 4400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 116498.8000 | 95317.2000 | 上海市场 |
601318 | 中国平安 | 1700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 104346.0000 | 85374.0000 | 上海市场 |
601398 | 工商银行 | 13000.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 109252.0000 | 89388.0000 | 上海市场 |
601601 | 中国太保 | 1200.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 49038.0000 | 40122.0000 | 上海市场 |
601607 | 上海医药 | 400.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7862.8000 | 6433.2000 | 上海市场 |
601939 | 建设银行 | 2700.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 28749.6000 | 23522.4000 | 上海市场 |
601988 | 中国银行 | 7800.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 48219.6000 | 39452.4000 | 上海市场 |
603160 | 汇顶科技 | 100.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 7750.6000 | 6341.4000 | 上海市场 |
603986 | 兆易创新 | 300.00 | 允许 | 10.000% | 10.000% | 39507.6000 | 32324.4000 | 上海市场 |