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首页 > 基金产品  >  国联中证500ETF

国联中证500ETF

( 515550)

31.87%

成立以来收益率

0.31%

日涨跌幅

  • 基金类型：指数型
  • 风险等级：中等风险
  • 起购金额： -
  • 交易状态：正常开放
申赎清单
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 4.58%
  • 近1年 19.93%
  • 近3年 -2.67%
  • 成立以来 31.87%
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申购赎回清单
公告基本信息
最新公告日期 2025-07-02
基金名称 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称 国联基金管理有限公司
基金代码 515550
拟合指数代码 000905
2025-07-01日信息内容
现金差额（单位：元） 135215.86
最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 2637353.86
基金份额净值（单位：元） 1.3187
2025-07-02日信息内容
预估现金部分(元) 130778.86
现金替代比例上限 50.000%
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（份） 2000000
最小申购赎回单位现金红利(元) 0.0000
申购赎回组合证券只数 500
允许申购 是
允许赎回 是
当天累计可申购的基金份额上限(份) 不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份) 8000000
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000009 中国宝安 600 深市退补现金替代 0.000% 5478.000
000021 深科技 400 深市退补现金替代 0.000% 7492.000
000027 深圳能源 500 深市退补现金替代 0.000% 3210.000
000032 深桑达A 200 深市退补现金替代 0.000% 4056.000
000034 神州数码 200 深市退补现金替代 0.000% 7420.000
000039 中集集团 700 深市退补现金替代 0.000% 5523.000
000050 深天马A 400 深市退补现金替代 0.000% 3388.000
000060 中金岭南 900 深市退补现金替代 0.000% 4167.000
000062 深圳华强 200 深市退补现金替代 0.000% 5392.000
000066 中国长城 700 深市退补现金替代 0.000% 10283.000
000155 川能动力 400 深市退补现金替代 0.000% 3924.000
000400 许继电气 300 深市退补现金替代 0.000% 6486.000
000403 派林生物 200 深市退补现金替代 0.000% 3620.000
000415 渤海租赁 1500 深市退补现金替代 0.000% 5010.000
000423 东阿阿胶 200 深市退补现金替代 0.000% 10344.000
000426 兴业银锡 400 深市退补现金替代 0.000% 6464.000
000429 粤高速A 200 深市退补现金替代 0.000% 2694.000
000513 丽珠集团 100 深市退补现金替代 0.000% 3655.000
000519 中兵红箭 300 深市退补现金替代 0.000% 6810.000
000528 柳工 600 深市退补现金替代 0.000% 5772.000
000537 中绿电 300 深市退补现金替代 0.000% 2517.000
000539 粤电力A 300 深市退补现金替代 0.000% 1392.000
000543 皖能电力 400 深市退补现金替代 0.000% 2816.000
000559 万向钱潮 500 深市退补现金替代 0.000% 3810.000
000563 陕国投A 1100 深市退补现金替代 0.000% 3894.000
000582 北部湾港 300 深市退补现金替代 0.000% 2490.000
000591 太阳能 1000 深市退补现金替代 0.000% 4400.000
000598 兴蓉环境 500 深市退补现金替代 0.000% 3615.000
000623 吉林敖东 300 深市退补现金替代 0.000% 5082.000
000629 钒钛股份 1700 深市退补现金替代 0.000% 4369.000
000636 风华高科 300 深市退补现金替代 0.000% 4134.000
000683 博源化工 900 深市退补现金替代 0.000% 4293.000
000703 恒逸石化 800 深市退补现金替代 0.000% 4704.000
000709 河钢股份 1500 深市退补现金替代 0.000% 3285.000
000723 美锦能源 1100 深市退补现金替代 0.000% 4730.000
000728 国元证券 900 深市退补现金替代 0.000% 7074.000
000729 燕京啤酒 500 深市退补现金替代 0.000% 6515.000
000733 振华科技 100 深市退补现金替代 0.000% 5004.000
000738 航发控制 300 深市退补现金替代 0.000% 6210.000
000739 普洛药业 200 深市退补现金替代 0.000% 2838.000
000750 国海证券 1600 深市退补现金替代 0.000% 6528.000
000783 长江证券 1200 深市退补现金替代 0.000% 8316.000
000785 居然智家 900 深市退补现金替代 0.000% 2718.000
000825 太钢不锈 800 深市退补现金替代 0.000% 2960.000
000830 鲁西化工 400 深市退补现金替代 0.000% 4132.000
000831 中国稀土 300 深市退补现金替代 0.000% 10800.000
000878 云南铜业 500 深市退补现金替代 0.000% 6495.000
000883 湖北能源 700 深市退补现金替代 0.000% 3164.000
000887 中鼎股份 300 深市退补现金替代 0.000% 5283.000
000893 亚钾国际 200 深市退补现金替代 0.000% 6186.000
000898 鞍钢股份 900 深市退补现金替代 0.000% 2115.000
000921 海信家电 200 深市退补现金替代 0.000% 5124.000
000932 华菱钢铁 1500 深市退补现金替代 0.000% 6705.000
000933 神火股份 600 深市退补现金替代 0.000% 10314.000
000937 冀中能源 400 深市退补现金替代 0.000% 2292.000
000951 中国重汽 200 深市退补现金替代 0.000% 3638.000
000958 电投产融 600 深市退补现金替代 0.000% 4068.000
000959 首钢股份 600 深市退补现金替代 0.000% 2106.000
000960 锡业股份 400 深市退补现金替代 0.000% 6224.000
000967 盈峰环境 500 深市退补现金替代 0.000% 3475.000
000987 越秀资本 500 深市退补现金替代 0.000% 3385.000
000988 华工科技 400 深市退补现金替代 0.000% 18584.000
000997 新 大 陆 300 深市退补现金替代 0.000% 9480.000
001213 中铁特货 300 深市退补现金替代 0.000% 1218.000
001286 陕西能源 300 深市退补现金替代 0.000% 2610.000
001389 广合科技 0 深市必须现金替代 0.000% 0.000
001696 宗申动力 200 深市退补现金替代 0.000% 4458.000
002007 华兰生物 400 深市退补现金替代 0.000% 6308.000
002008 大族激光 300 深市退补现金替代 0.000% 7326.000
002025 航天电器 100 深市退补现金替代 0.000% 5124.000
002044 美年健康 1100 深市退补现金替代 0.000% 5709.000
002056 横店东磁 300 深市退补现金替代 0.000% 4251.000
002064 华峰化学 700 深市退补现金替代 0.000% 4648.000
002065 东华软件 800 深市退补现金替代 0.000% 7712.000
002078 太阳纸业 600 深市退补现金替代 0.000% 8064.000
002080 中材科技 200 深市退补现金替代 0.000% 4290.000
002085 万丰奥威 500 深市退补现金替代 0.000% 7870.000
002120 韵达股份 500 深市退补现金替代 0.000% 3345.000
002130 沃尔核材 400 深市退补现金替代 0.000% 9348.000
002138 顺络电子 300 深市退补现金替代 0.000% 8400.000
002152 广电运通 400 深市退补现金替代 0.000% 5284.000
002153 石基信息 300 深市退补现金替代 0.000% 2577.000
002155 湖南黄金 400 深市退补现金替代 0.000% 7312.000
002156 通富微电 400 深市退补现金替代 0.000% 10360.000
002185 华天科技 900 深市退补现金替代 0.000% 9702.000
002195 岩山科技 2000 深市退补现金替代 0.000% 11200.000
002202 金风科技 700 深市退补现金替代 0.000% 7224.000
002203 海亮股份 400 深市退补现金替代 0.000% 4144.000
002223 鱼跃医疗 200 深市退补现金替代 0.000% 7144.000
002244 滨江集团 400 深市退补现金替代 0.000% 3784.000
002261 拓维信息 400 深市退补现金替代 0.000% 12404.000
002262 恩华药业 200 深市退补现金替代 0.000% 4190.000
002266 浙富控股 900 深市退补现金替代 0.000% 2790.000
002273 水晶光电 500 深市退补现金替代 0.000% 9970.000
002281 光迅科技 200 深市退补现金替代 0.000% 9710.000
002294 信立泰 200 深市退补现金替代 0.000% 10052.000
002299 圣农发展 200 深市退补现金替代 0.000% 2898.000
002312 川发龙蟒 400 深市退补现金替代 0.000% 4560.000
002318 久立特材 200 深市退补现金替代 0.000% 4682.000
002340 格林美 1800 深市退补现金替代 0.000% 11430.000
002353 杰瑞股份 200 深市退补现金替代 0.000% 6966.000
002372 伟星新材 200 深市退补现金替代 0.000% 2070.000
002385 大北农 1200 深市退补现金替代 0.000% 4860.000
002409 雅克科技 100 深市退补现金替代 0.000% 5470.000
002410 广联达 600 深市退补现金替代 0.000% 7908.000
002414 高德红外 600 深市退补现金替代 0.000% 6120.000
002423 中粮资本 300 深市退补现金替代 0.000% 3618.000
002429 兆驰股份 800 深市退补现金替代 0.000% 3512.000
002430 杭氧股份 200 深市退补现金替代 0.000% 3898.000
002432 九安医疗 100 深市退补现金替代 0.000% 3662.000
002436 兴森科技 600 深市退补现金替代 0.000% 7980.000
002439 启明星辰 300 深市退补现金替代 0.000% 4734.000
002444 巨星科技 300 深市退补现金替代 0.000% 7521.000
002461 珠江啤酒 200 深市退补现金替代 0.000% 2284.000
002465 海格通信 700 深市退补现金替代 0.000% 9436.000
002472 双环传动 200 深市退补现金替代 0.000% 6576.000
002500 山西证券 800 深市退补现金替代 0.000% 4648.000
002507 涪陵榨菜 300 深市退补现金替代 0.000% 3846.000
002508 老板电器 200 深市退补现金替代 0.000% 3786.000
002517 恺英网络 600 深市退补现金替代 0.000% 11988.000
002532 天山铝业 1000 深市退补现金替代 0.000% 8640.000
002558 巨人网络 500 深市退补现金替代 0.000% 11525.000
002563 森马服饰 300 深市退补现金替代 0.000% 1554.000
002568 百润股份 200 深市退补现金替代 0.000% 5044.000
002572 索菲亚 200 深市退补现金替代 0.000% 2760.000
002595 豪迈科技 100 深市退补现金替代 0.000% 5923.000
002603 以岭药业 300 深市退补现金替代 0.000% 4257.000
002607 中公教育 1800 深市退补现金替代 0.000% 5562.000
002608 江苏国信 300 深市退补现金替代 0.000% 2211.000
002624 完美世界 500 深市退补现金替代 0.000% 7575.000
002653 海思科 100 深市退补现金替代 0.000% 4419.000
002670 国盛金控 200 深市退补现金替代 0.000% 3132.000
002673 西部证券 1000 深市退补现金替代 0.000% 7780.000
002683 广东宏大 200 深市退补现金替代 0.000% 6744.000
002738 中矿资源 300 深市退补现金替代 0.000% 9507.000
002739 万达电影 500 深市退补现金替代 0.000% 5760.000
002756 永兴材料 100 深市退补现金替代 0.000% 3139.000
002773 康弘药业 100 深市退补现金替代 0.000% 3036.000
002797 第一创业 1500 深市退补现金替代 0.000% 10560.000
002821 凯莱英 100 深市退补现金替代 0.000% 8954.000
002831 裕同科技 100 深市退补现金替代 0.000% 2317.000
002837 英维克 200 深市退补现金替代 0.000% 5892.000
002841 视源股份 200 深市退补现金替代 0.000% 6878.000
002850 科达利 100 深市退补现金替代 0.000% 10935.000
002851 麦格米特 200 深市退补现金替代 0.000% 9792.000
002926 华西证券 600 深市退补现金替代 0.000% 5364.000
002939 长城证券 600 深市退补现金替代 0.000% 5052.000
002945 华林证券 100 深市退补现金替代 0.000% 1427.000
002958 青农商行 1600 深市退补现金替代 0.000% 5888.000
002966 苏州银行 1600 深市退补现金替代 0.000% 14768.000
002984 森麒麟 200 深市退补现金替代 0.000% 3742.000
003022 联泓新科 100 深市退补现金替代 0.000% 1591.000
003031 中瓷电子 100 深市退补现金替代 0.000% 5563.000
003035 南网能源 400 深市退补现金替代 0.000% 1856.000
300001 特锐德 300 深市退补现金替代 0.000% 7134.000
300002 神州泰岳 700 深市退补现金替代 0.000% 8197.000
300003 乐普医疗 500 深市退补现金替代 0.000% 7415.000
300012 华测检测 600 深市退补现金替代 0.000% 6978.000
300017 网宿科技 900 深市退补现金替代 0.000% 9495.000
300024 机器人 400 深市退补现金替代 0.000% 6780.000
300037 新宙邦 200 深市退补现金替代 0.000% 6904.000
300054 鼎龙股份 300 深市退补现金替代 0.000% 9027.000
300058 蓝色光标 1300 深市退补现金替代 0.000% 8398.000
300070 碧水源 800 深市退补现金替代 0.000% 3592.000
300073 当升科技 100 深市退补现金替代 0.000% 4330.000
300115 长盈精密 300 深市退补现金替代 0.000% 6360.000
300136 信维通信 300 深市退补现金替代 0.000% 6642.000
300140 节能环境 200 深市退补现金替代 0.000% 1240.000
300142 沃森生物 600 深市退补现金替代 0.000% 6804.000
300144 宋城演艺 600 深市退补现金替代 0.000% 5106.000
300146 汤臣倍健 400 深市退补现金替代 0.000% 4532.000
300207 欣旺达 500 深市退补现金替代 0.000% 9950.000
300212 易华录 200 深市退补现金替代 0.000% 4276.000
300223 北京君正 100 深市退补现金替代 0.000% 6836.000
300251 光线传媒 500 深市退补现金替代 0.000% 9865.000
300285 国瓷材料 300 深市退补现金替代 0.000% 5166.000
300339 润和软件 300 深市退补现金替代 0.000% 15345.000
300346 南大光电 200 深市退补现金替代 0.000% 6420.000
300373 扬杰科技 100 深市退补现金替代 0.000% 5350.000
300383 光环新网 500 深市退补现金替代 0.000% 7040.000
300390 天华新能 200 深市退补现金替代 0.000% 3784.000
300395 菲利华 100 深市退补现金替代 0.000% 5140.000
300450 先导智能 400 深市退补现金替代 0.000% 9824.000
300454 深信服 100 深市退补现金替代 0.000% 9241.000
300458 全志科技 200 深市退补现金替代 0.000% 8018.000
300474 景嘉微 100 深市退补现金替代 0.000% 7260.000
300476 胜宏科技 200 深市退补现金替代 0.000% 27520.000
300487 蓝晓科技 100 深市退补现金替代 0.000% 4962.000
300496 中科创达 100 深市退补现金替代 0.000% 5661.000
300529 健帆生物 200 深市退补现金替代 0.000% 4298.000
300558 贝达药业 100 深市退补现金替代 0.000% 6022.000
300567 精测电子 100 深市退补现金替代 0.000% 6101.000
300573 兴齐眼药 100 深市必须现金替代 0.000% 5249.000
300595 欧普康视 200 深市退补现金替代 0.000% 3068.000
300601 康泰生物 200 深市退补现金替代 0.000% 3080.000
300604 长川科技 200 深市退补现金替代 0.000% 9002.000
300623 捷捷微电 200 深市退补现金替代 0.000% 6038.000
300627 华测导航 200 深市退补现金替代 0.000% 6966.000
300676 华大基因 100 深市退补现金替代 0.000% 4992.000
300677 英科医疗 200 深市退补现金替代 0.000% 4874.000
300679 电连技术 100 深市退补现金替代 0.000% 4597.000
300699 光威复材 200 深市退补现金替代 0.000% 6280.000
300724 捷佳伟创 100 深市退补现金替代 0.000% 5395.000
300735 光弘科技 100 深市退补现金替代 0.000% 2499.000
300748 金力永磁 200 深市退补现金替代 0.000% 4702.000
300751 迈为股份 100 深市必须现金替代 0.000% 6946.000
300757 罗博特科 0 深市必须现金替代 0.000% 0.000
300763 锦浪科技 100 深市退补现金替代 0.000% 5701.000
300765 新诺威 200 深市退补现金替代 0.000% 11020.000
300803 指南针 100 深市退补现金替代 0.000% 7788.000
300857 协创数据 100 深市退补现金替代 0.000% 8571.000
300888 稳健医疗 100 深市退补现金替代 0.000% 4163.000
300919 中伟股份 200 深市退补现金替代 0.000% 6510.000
300957 贝泰妮 100 深市退补现金替代 0.000% 4456.000
301165 锐捷网络 0 深市必须现金替代 0.000% 0.000
301267 华厦眼科 100 深市退补现金替代 0.000% 1919.000
301301 川宁生物 200 深市退补现金替代 0.000% 2450.000
301308 江波龙 0 深市必须现金替代 0.000% 0.000
301358 湖南裕能 200 深市退补现金替代 0.000% 6156.000
301498 乖宝宠物 0 深市必须现金替代 0.000% 0.000
301536 星宸科技 100 深市必须现金替代 0.000% 5927.000
600004 白云机场 400 允许 0.000%
600007 中国国贸 100 允许 0.000%
600008 首创环保 1600 允许 0.000%
600021 上海电力 500 允许 0.000%
600032 浙江新能 300 允许 0.000%
600038 中直股份 100 允许 0.000%
600056 中国医药 300 允许 0.000%
600060 海信视像 300 允许 0.000%
600062 华润双鹤 100 允许 0.000%
600079 人福医药 400 允许 0.000%
600095 湘财股份 400 允许 0.000%
600096 云天化 500 允许 0.000%
600098 广州发展 400 允许 0.000%
600109 国金证券 900 允许 0.000%
600118 中国卫星 200 允许 0.000%
600126 杭钢股份 500 允许 0.000%
600131 国网信通 200 允许 0.000%
600132 重庆啤酒 100 允许 0.000%
600141 兴发集团 300 允许 0.000%
600143 金发科技 800 允许 0.000%
600153 建发股份 600 允许 0.000%
600155 华创云信 800 允许 0.000%
600157 永泰能源 7900 必须 0.000% 10507.000
600166 福田汽车 1700 允许 0.000%
600170 上海建工 1900 允许 0.000%
600171 上海贝岭 200 允许 0.000%
600177 雅戈尔 800 允许 0.000%
600208 衢州发展 1500 允许 0.000%
600258 首旅酒店 200 允许 0.000%
600271 航天信息 400 允许 0.000%
600282 南钢股份 900 允许 0.000%
600295 鄂尔多斯 200 允许 0.000%
600298 安琪酵母 200 允许 0.000%
600299 安迪苏 100 允许 0.000%
600312 平高电气 300 允许 0.000%
600316 洪都航空 200 允许 0.000%
600325 华发股份 800 允许 0.000%
600329 达仁堂 100 允许 0.000%
600339 中油工程 600 允许 0.000%
600348 华阳股份 600 允许 0.000%
600352 浙江龙盛 900 允许 0.000%
600361 创新新材 600 允许 0.000%
600363 联创光电 100 允许 0.000%
600369 西南证券 1400 允许 0.000%
600373 中文传媒 300 允许 0.000%
600378 昊华科技 100 允许 0.000%
600380 健康元 400 允许 0.000%
600390 五矿资本 800 允许 0.000%
600392 盛和资源 500 允许 0.000%
600398 海澜之家 900 允许 0.000%
600435 北方导航 400 允许 0.000%
600483 福能股份 400 允许 0.000%
600486 扬农化工 100 允许 0.000%
600487 亨通光电 700 允许 0.000%
600497 驰宏锌锗 1100 允许 0.000%
600498 烽火通信 300 允许 0.000%
600499 科达制造 400 允许 0.000%
600511 国药股份 100 允许 0.000%
600516 方大炭素 1000 允许 0.000%
600517 国网英大 600 允许 0.000%
600521 华海药业 300 允许 0.000%
600528 中铁工业 400 允许 0.000%
600529 山东药玻 200 允许 0.000%
600535 天士力 300 允许 0.000%
600536 中国软件 200 允许 0.000%
600546 山煤国际 400 允许 0.000%
600549 厦门钨业 300 允许 0.000%
600562 国睿科技 200 允许 0.000%
600563 法拉电子 0 必须 0.000% 0.000
600566 济川药业 100 允许 0.000%
600578 京能电力 700 允许 0.000%
600580 卧龙电驱 400 允许 0.000%
600582 天地科技 600 允许 0.000%
600583 海油工程 800 允许 0.000%
600598 北大荒 300 允许 0.000%
600606 绿地控股 1500 允许 0.000%
600612 老凤祥 0 必须 0.000% 0.000
600637 东方明珠 700 允许 0.000%
600655 豫园股份 700 允许 0.000%
600663 陆家嘴 400 允许 0.000%
600673 东阳光 500 允许 0.000%
600685 中船防务 100 允许 0.000%
600688 上海石化 800 允许 0.000%
600699 均胜电子 400 允许 0.000%
600704 物产中大 1100 允许 0.000%
600707 彩虹股份 500 允许 0.000%
600720 中交设计 200 允许 0.000%
600737 中粮糖业 400 允许 0.000%
600739 辽宁成大 300 允许 0.000%
600754 锦江酒店 200 允许 0.000%
600763 通策医疗 100 允许 0.000%
600764 中国海防 100 允许 0.000%
600765 中航重机 300 允许 0.000%
600801 华新水泥 200 允许 0.000%
600808 马钢股份 900 允许 0.000%
600816 建元信托 1400 允许 0.000%
600820 隧道股份 800 允许 0.000%
600839 四川长虹 1300 允许 0.000%
600848 上海临港 300 允许 0.000%
600859 王府井 300 允许 0.000%
600862 中航高科 300 允许 0.000%
600863 内蒙华电 1200 允许 0.000%
600867 通化东宝 400 允许 0.000%
600871 石化油服 1500 允许 0.000%
600872 中炬高新 200 允许 0.000%
600873 梅花生物 700 允许 0.000%
600879 航天电子 900 允许 0.000%
600884 杉杉股份 600 允许 0.000%
600885 宏发股份 400 允许 0.000%
600895 张江高科 300 允许 0.000%
600901 江苏金租 800 允许 0.000%
600906 财达证券 500 允许 0.000%
600909 华安证券 1000 允许 0.000%
600925 苏能股份 500 允许 0.000%
600927 永安期货 100 允许 0.000%
600928 西安银行 500 允许 0.000%
600956 新天绿能 100 允许 0.000%
600959 江苏有线 900 允许 0.000%
600968 海油发展 700 允许 0.000%
600970 中材国际 500 允许 0.000%
600977 中国电影 300 允许 0.000%
600985 淮北矿业 400 允许 0.000%
600988 赤峰黄金 600 允许 0.000%
600995 南网储能 300 允许 0.000%
600998 九州通 900 允许 0.000%
601000 唐山港 1100 允许 0.000%
601001 晋控煤业 300 允许 0.000%
601016 节能风电 1400 允许 0.000%
601019 山东出版 200 允许 0.000%
601061 中信金属 200 允许 0.000%
601098 中南传媒 300 允许 0.000%
601099 太平洋 2400 允许 0.000%
601106 中国一重 1000 允许 0.000%
601108 财通证券 1200 允许 0.000%
601118 海南橡胶 600 允许 0.000%
601128 常熟银行 1200 允许 0.000%
601139 深圳燃气 300 允许 0.000%
601155 新城控股 300 允许 0.000%
601156 东航物流 200 允许 0.000%
601158 重庆水务 200 允许 0.000%
601162 天风证券 2500 允许 0.000%
601168 西部矿业 600 允许 0.000%
601179 中国西电 700 允许 0.000%
601198 东兴证券 700 允许 0.000%
601212 白银有色 1100 允许 0.000%
601216 君正集团 1200 允许 0.000%
601228 广州港 500 允许 0.000%
601231 环旭电子 200 允许 0.000%
601233 桐昆股份 600 允许 0.000%
601333 广深铁路 1200 允许 0.000%
601399 国机重装 1000 允许 0.000%
601456 国联民生 400 允许 0.000%
601555 东吴证券 1400 允许 0.000%
601568 北元集团 600 允许 0.000%
601577 长沙银行 900 允许 0.000%
601598 中国外运 600 允许 0.000%
601608 中信重工 700 允许 0.000%
601611 中国核建 400 允许 0.000%
601615 明阳智能 700 允许 0.000%
601636 旗滨集团 600 允许 0.000%
601665 齐鲁银行 1000 允许 0.000%
601666 平煤股份 500 允许 0.000%
601696 中银证券 600 允许 0.000%
601717 郑煤机 400 允许 0.000%
601858 中国科传 100 必须 0.000% 1935.000
601866 中远海发 1400 允许 0.000%
601880 辽港股份 2700 必须 0.000% 4050.000
601918 新集能源 600 允许 0.000%
601921 浙版传媒 200 允许 0.000%
601928 凤凰传媒 300 允许 0.000%
601933 永辉超市 1600 允许 0.000%
601958 金钼股份 300 允许 0.000%
601965 中国汽研 100 允许 0.000%
601966 玲珑轮胎 300 允许 0.000%
601990 南京证券 800 允许 0.000%
601991 大唐发电 1300 允许 0.000%
601997 贵阳银行 1000 允许 0.000%
603000 人民网 200 允许 0.000%
603077 和邦生物 2200 允许 0.000%
603087 甘李药业 100 允许 0.000%
603129 春风动力 0 必须 0.000% 0.000
603156 养元饮品 200 允许 0.000%
603160 汇顶科技 100 允许 0.000%
603179 新泉股份 100 允许 0.000%
603225 新凤鸣 300 允许 0.000%
603228 景旺电子 100 允许 0.000%
603233 大参林 200 允许 0.000%
603290 斯达半导 0 必须 0.000% 0.000
603298 杭叉集团 200 允许 0.000%
603338 浙江鼎力 100 允许 0.000%
603341 龙旗科技 100 必须 0.000% 4014.000
603345 安井食品 100 允许 0.000%
603379 三美股份 100 允许 0.000%
603486 科沃斯 100 允许 0.000%
603529 爱玛科技 100 允许 0.000%
603556 海兴电力 100 允许 0.000%
603565 中谷物流 300 允许 0.000%
603568 伟明环保 200 允许 0.000%
603589 口子窖 100 允许 0.000%
603596 伯特利 200 允许 0.000%
603605 珀莱雅 100 允许 0.000%
603606 东方电缆 100 允许 0.000%
603650 彤程新材 100 允许 0.000%
603658 安图生物 100 允许 0.000%
603659 璞泰来 400 允许 0.000%
603688 石英股份 100 允许 0.000%
603707 健友股份 200 允许 0.000%
603728 鸣志电器 100 必须 0.000% 5746.000
603737 三棵树 100 允许 0.000%
603786 科博达 0 必须 0.000% 0.000
603816 顾家家居 200 允许 0.000%
603826 坤彩科技 100 允许 0.000%
603858 步长制药 200 允许 0.000%
603868 飞科电器 0 必须 0.000% 0.000
603885 吉祥航空 300 允许 0.000%
603893 瑞芯微 100 允许 0.000%
603899 晨光股份 100 允许 0.000%
603927 中科软 200 允许 0.000%
603939 益丰药房 200 允许 0.000%
603979 金诚信 100 允许 0.000%
605358 立昂微 200 允许 0.000%
605589 圣泉集团 200 允许 0.000%
688002 睿创微纳 200 允许 0.000%
688017 绿的谐波 0 必须 0.000% 0.000
688027 国盾量子 0 必须 0.000% 0.000
688032 禾迈股份 0 必须 0.000% 0.000
688052 纳芯微 0 必须 0.000% 0.000
688065 凯赛生物 200 允许 0.000%
688072 拓荆科技 0 必须 0.000% 0.000
688099 晶晨股份 200 允许 0.000%
688100 威胜信息 0 必须 0.000% 0.000
688114 华大智造 0 必须 0.000% 0.000
688120 华海清科 0 必须 0.000% 0.000
688122 西部超导 200 允许 0.000%
688153 唯捷创芯 0 必须 0.000% 0.000
688172 燕东微 0 必须 0.000% 0.000
688180 君实生物 200 允许 0.000%
688183 生益电子 0 必须 0.000% 0.000
688188 柏楚电子 0 必须 0.000% 0.000
688213 思特威 200 必须 0.000% 20300.000
688220 翱捷科技 0 必须 0.000% 0.000
688234 天岳先进 0 必须 0.000% 0.000
688235 百济神州 0 必须 0.000% 0.000
688248 南网科技 0 必须 0.000% 0.000
688249 晶合集成 300 允许 0.000%
688278 特宝生物 0 必须 0.000% 0.000
688281 华秦科技 0 必须 0.000% 0.000
688295 中复神鹰 0 必须 0.000% 0.000
688297 中无人机 0 必须 0.000% 0.000
688301 奕瑞科技 0 必须 0.000% 0.000
688318 财富趋势 0 必须 0.000% 0.000
688349 三一重能 0 必须 0.000% 0.000
688361 中科飞测 0 必须 0.000% 0.000
688363 华熙生物 0 必须 0.000% 0.000
688375 国博电子 0 必须 0.000% 0.000
688385 复旦微电 200 必须 0.000% 10084.000
688387 信科移动 500 允许 0.000%
688425 铁建重工 600 允许 0.000%
688469 芯联集成 1800 允许 0.000%
688475 萤石网络 0 必须 0.000% 0.000
688520 神州细胞 0 必须 0.000% 0.000
688521 芯原股份 200 允许 0.000%
688525 佰维存储 200 必须 0.000% 13560.000
688538 和辉光电 2000 允许 0.000%
688561 奇安信 0 必须 0.000% 0.000
688563 航材股份 0 必须 0.000% 0.000
688568 中科星图 200 允许 0.000%
688578 艾力斯 0 必须 0.000% 0.000
688582 芯动联科 0 必须 0.000% 0.000
688608 恒玄科技 0 必须 0.000% 0.000
688617 惠泰医疗 0 必须 0.000% 0.000
688676 金盘科技 0 必须 0.000% 0.000
688702 盛科通信 0 必须 0.000% 0.000
688728 格科微 300 允许 0.000%
688772 珠海冠宇 200 允许 0.000%
688777 中控技术 200 允许 0.000%
688778 厦钨新能 0 必须 0.000% 0.000
688819 天能股份 0 必须 0.000% 0.000
689009 九号公司 200 必须 0.000% 11826.000
产品信息
  • 基金名称国联中证500交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金简称国联中证500ETF
  • 合同生效日2019年11月15日
  • 基金代码 515550
  • 基金类别(合同)股票型证券投资基金
  • 基金托管人中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准
中证500指数收益率
风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数即中证 500 指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资交易及转融通证券出借交易，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

陈薪羽

陈薪羽先生，中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司，现任多策略投资部基金经理。

杜超

杜超先生，中国国籍，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业，本科、学士学位，具有基金从业资格。2013 年7月至 2016 年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入公司，现任多策略投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2025-07-01 1.3187 1.3187 0.31%
2025-06-30 1.3146 1.3146 0.87%
2025-06-27 1.3032 1.3032 0.47%
2025-06-26 1.2971 1.2971 -0.36%
2025-06-25 1.3018 1.3018 1.70%
共 1324条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
共 0条记录
交易费率
申购费/赎回费

（1）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。

（2）场内交易费用以证券公司实际收取为准。

管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
基金的指数许可使用费0.03%/年
单笔申购/赎回最低金额/份额投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为2,000,000份。


基金公告
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